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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 206.00 | 5 793.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 815.00 | 2 206.00 | 149 609.00 | 151 815.00 |
BT Marchandises | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 766.00 | 2 206.00 | 530 559.00 | 532 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 462.00 | | | 470 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 559.00 | | | 530 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 529.00 | | | 354 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 736.00 | | 724 736.00 | 724 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 736.00 | | 724 736.00 | 724 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 25 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 204.00 | | | 735 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 107.00 | | | 690 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 740.00 | 20 807.00 | 85 928.00 | 136 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303.00 | 16 488.00 | 1 815.00 | 18 303.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 463.00 | 354 530.00 | 85 928.00 | 470 463.00 |