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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 804.00 | 44 030.00 | 199 774.00 | 243 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 759.00 | 44 030.00 | 312 729.00 | 356 759.00 |
BT Marchandises | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 411 048.00 | | 411 048.00 | 411 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 904.00 | | 725 904.00 | 725 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 664.00 | 44 030.00 | 1 038 634.00 | 1 082 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 813.00 | 65 931.00 | | 103 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | 37 882.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 156 873.00 | 120 313.00 | | 156 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 850.00 | 349 236.00 | | 556 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 762.00 | 159 227.00 | | 127 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 40 025.00 | | 46 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 80 149.00 | 59 304.00 | | 80 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 761.00 | 679 954.00 | | 881 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 634.00 | 800 268.00 | | 1 038 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 980.00 | 392 691.00 | | 363 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 963.00 | | 842 963.00 | 842 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 963.00 | | 842 963.00 | 842 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 153 540.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 153 540.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -670.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 7 849.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 785.00 | 1 341 061.00 | | 859 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 225.00 | 1 303 179.00 | | 823 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 559.00 | 37 882.00 | | 36 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 850.00 | 39 070.00 | 509 086.00 | 556 850.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 147.00 | 58 347.00 | 5 800.00 | 64 147.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 761.00 | 363 980.00 | 509 086.00 | 881 761.00 |