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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | 102 000.00 | 140 000.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 522.00 | 9 387.00 | 232 134.00 | 241 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 357.00 | 111 387.00 | 379 969.00 | 491 357.00 |
BT Marchandises | 325 470.00 | | 325 470.00 | 325 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CF Disponibilités | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 779.00 | | 507 779.00 | 507 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 137.00 | 111 387.00 | 887 749.00 | 999 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 45 097.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 82 431.00 | 60 097.00 | | 82 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 954.00 | 136 739.00 | | 316 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 7 407.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 950.00 | 266 641.00 | | 351 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 26 479.00 | | 25 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 35 676.00 | 33 194.00 | | 35 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 318.00 | 470 462.00 | | 805 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 749.00 | 530 559.00 | | 887 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 264.00 | 354 529.00 | | 473 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 074.00 | | 938 074.00 | 938 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 074.00 | | 938 074.00 | 938 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 29 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 312.00 | | | -102 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 10 926.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 211.00 | 735 204.00 | | 945 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 876.00 | 690 107.00 | | 922 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | 45 097.00 | | 22 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VC Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 955.00 | 34 900.00 | 214 033.00 | 296 955.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 735.00 | 54 900.00 | 7 835.00 | 62 735.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 318.00 | 473 264.00 | 284 033.00 | 805 318.00 |