| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 520.00 | 893 614.00 | 906.00 | 894 520.00 |
AH Fonds commercial | 28 982 815.00 | 20 131 529.00 | 8 851 287.00 | 28 982 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 119 107.00 | 3 055 741.00 | 63 366.00 | 3 119 107.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | -216.00 | 3 265.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 846 268.00 | 5 262 121.00 | 584 147.00 | 5 846 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 621 896.00 | 58 049 964.00 | 17 571 932.00 | 75 621 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 041 239.00 | 49 342 006.00 | 13 699 233.00 | 63 041 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 264 934.00 | | 5 264 934.00 | 5 264 934.00 |
BF Prêts | 9 188 386.00 | | 9 188 386.00 | 9 188 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238 573.00 | | 2 238 573.00 | 2 238 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 208 549.00 | 136 734 759.00 | 118 473 791.00 | 255 208 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 329.00 | | 1 545 329.00 | 1 545 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967 958.00 | | 967 958.00 | 967 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 338 798.00 | 418 477.00 | 49 920 321.00 | 50 338 798.00 |
BZ Autres créances | 21 066 992.00 | | 21 066 992.00 | 21 066 992.00 |
CF Disponibilités | 4 818 599.00 | | 4 818 599.00 | 4 818 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 963.00 | | 459 963.00 | 459 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 197 639.00 | 418 477.00 | 78 779 162.00 | 79 197 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 406 188.00 | 137 153 235.00 | 197 252 953.00 | 334 406 188.00 |
CU Autres participations | 61 007 762.00 | | 61 007 762.00 | 61 007 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 380.00 | 901 290.00 | | 906 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 092 027.00 | 7 629 088.00 | | 11 092 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
DG Autres réserves | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | 42 495 023.00 | 38 008 041.00 | | 42 495 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911 039.00 | 4 486 982.00 | | -2 911 039.00 |
DK Provisions réglementées | -61 000.00 | | | -61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 613 032.00 | 51 117 043.00 | | 51 613 032.00 |
DP Provisions pour risques | 703 364.00 | 1 776 351.00 | | 703 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | 19 105.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 264.00 | 1 795 456.00 | | 705 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 279.00 | 16 634 159.00 | | 952 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 764 062.00 | 1 082 529.00 | | 70 764 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641 165.00 | 14 994 451.00 | | 9 641 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640 345.00 | 49 323 657.00 | | 49 640 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611 913.00 | 2 519 965.00 | | 2 611 913.00 |
EA Autres dettes | 5 794 321.00 | 4 231 425.00 | | 5 794 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530 572.00 | 5 201 732.00 | | 5 530 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 934 657.00 | 94 255 808.00 | | 144 934 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 252 953.00 | 147 168 306.00 | | 197 252 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 262 335.00 | 9 718 079.00 | 293 980 414.00 | 284 262 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 262 335.00 | 9 718 079.00 | 293 980 414.00 | 284 262 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 394 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 530 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 835 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 337 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 228 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 875.00 | 255 205.00 | | 451 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 168.00 | 892 297.00 | | 802 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 150.00 | 1 058 652.00 | | 164 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 193.00 | 2 206 154.00 | | 1 418 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 545.00 | 41 998.00 | | 30 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 517.00 | 655 672.00 | | 567 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 627.00 | 129 000.00 | | 105 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 688.00 | 826 670.00 | | 703 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 505.00 | 1 379 483.00 | | 714 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 481 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 051 575.00 | 301 956 575.00 | | 299 051 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 962 614.00 | 297 469 592.00 | | 301 962 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911 039.00 | 4 486 982.00 | | -2 911 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 363 420.00 | | 90 261 234.00 | 175 363 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 776.00 | 72 434 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 092 608.00 | 5 323 496.00 | 255 208 549.00 | 5 092 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 809.00 | 32 996 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092 608.00 | 4 256 911.00 | 149 777 387.00 | 5 092 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 773 444.00 | | 3 226 808.00 | 29 773 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 597 816.00 | | 20 529 090.00 | 138 597 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992 160.00 | | 66 505 336.00 | 6 992 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 092 608.00 | | | 5 092 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 468 516.00 | 12 156 704.00 | 3 890 245.00 | 128 468 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 027 244.00 | 1 057 449.00 | 3 809.00 | 23 027 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 441 272.00 | 11 099 255.00 | 3 886 436.00 | 105 441 272.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -117 668.00 | | -117 668.00 | -117 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 61 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805 456.00 | 321 142.00 | 1 421 334.00 | 1 805 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 216.00 | |
6T Sur comptes clients | 390 995.00 | 426 579.00 | 399 097.00 | 390 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 995.00 | 426 579.00 | 399 313.00 | 390 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186 451.00 | 747 721.00 | 1 881 647.00 | 2 186 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 095.00 | 1 656 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 627.00 | 164 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 764 062.00 | 70 764 062.00 | | 70 764 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641 165.00 | 9 641 165.00 | | 9 641 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140 436.00 | 16 140 436.00 | | 16 140 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613 558.00 | 18 613 558.00 | | 18 613 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611 913.00 | 2 611 913.00 | | 2 611 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 321.00 | 5 794 321.00 | | 5 794 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 530 572.00 | 5 530 572.00 | | 5 530 572.00 |
UP Prêts | 9 188 386.00 | 9 188 386.00 | | 9 188 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238 573.00 | 2 238 573.00 | | 2 238 573.00 |
UX Autres créances clients | 50 089 803.00 | | | 50 089 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 996.00 | | | 248 996.00 |
VB T. V. A. | 3 371 165.00 | | | 3 371 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 794.00 | | | 5 959 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 279.00 | 952 279.00 | | 952 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 304 545.00 | | | 70 304 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 153.00 | | | 1 087 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753 733.00 | | | 6 753 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 701 225.00 | | | 701 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875 184.00 | 2 875 184.00 | | 2 875 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218 642.00 | | | 4 218 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 963.00 | | | 459 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 292 711.00 | 83 292 711.00 | | 83 292 711.00 |
VW T.V.A. | 12 011 167.00 | 12 011 167.00 | | 12 011 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 934 657.00 | 144 934 657.00 | | 144 934 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 427.00 | | | 3 427.00 |