| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 844.00 | 1 335 907.00 | 173 937.00 | 1 509 844.00 |
AH Fonds commercial | 85 694 761.00 | 25 176 737.00 | 60 518 024.00 | 85 694 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634 017.00 | 2 194 023.00 | 439 995.00 | 2 634 017.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 713.00 | 22 645.00 | 14 069.00 | 36 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 552 116.00 | 75 253 489.00 | 15 298 627.00 | 90 552 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 989 843.00 | 56 253 498.00 | 8 736 345.00 | 64 989 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 236 030.00 | | 21 236 030.00 | 21 236 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 95 138 386.00 | | 95 138 386.00 | 95 138 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297 650.00 | | 2 297 650.00 | 2 297 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 181 224.00 | 160 236 299.00 | 205 944 925.00 | 366 181 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 273.00 | | 1 272 273.00 | 1 272 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011 752.00 | | 8 011 752.00 | 8 011 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 898 737.00 | 2 046 285.00 | 52 852 452.00 | 54 898 737.00 |
BZ Autres créances | 35 982 626.00 | 50 000.00 | 35 932 626.00 | 35 982 626.00 |
CF Disponibilités | 26 063 663.00 | | 26 063 663.00 | 26 063 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 835.00 | | 818 835.00 | 818 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 047 887.00 | 2 096 285.00 | 124 951 602.00 | 127 047 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -62 688.00 | | -62 686.00 | -62 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 166 423.00 | 162 332 584.00 | 330 833 839.00 | 493 166 423.00 |
CU Autres participations | 2 088 797.00 | | 2 088 797.00 | 2 088 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 380.00 | 906 380.00 | | 906 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 956 734.00 | 10 956 734.00 | | 10 956 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
DG Autres réserves | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | 23 581 364.00 | 27 662 802.00 | | 23 581 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813 527.00 | -3 970 948.00 | | -16 813 527.00 |
DK Provisions réglementées | | -36 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 722 592.00 | 35 610 009.00 | | 18 722 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 230.00 | 974 472.00 | | 1 353 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 230.00 | 974 472.00 | | 1 353 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 089.00 | 47 347.00 | | 741 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 969 217.00 | 113 116 007.00 | | 128 969 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136 952.00 | 31 037 057.00 | | 31 136 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824 251.00 | 45 922 061.00 | | 69 824 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939 113.00 | 2 504 557.00 | | 3 939 113.00 |
EA Autres dettes | 70 556 770.00 | 8 112 038.00 | | 70 556 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590 625.00 | 5 458 792.00 | | 5 590 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 758 017.00 | 206 197 859.00 | | 310 758 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 833 839.00 | 242 782 340.00 | | 330 833 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 969 217.00 | | | 128 969 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 680 314.00 | 2 299 177.00 | 281 979 491.00 | 279 680 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 680 314.00 | 2 299 177.00 | 281 979 491.00 | 279 680 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 236 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 150 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 792 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 037 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 436 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 792 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 613.00 | 784 703.00 | | 82 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 126.00 | 250 497.00 | | 330 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 228.00 | 841 380.00 | | 185 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 967.00 | 1 876 581.00 | | 597 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 037.00 | 16 431.00 | | 430 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 668.00 | 901 088.00 | | 548 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 278.00 | 177 676.00 | | 640 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618 983.00 | 1 095 195.00 | | 1 618 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 016.00 | 781 386.00 | | -1 021 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 027 018.00 | 288 250 762.00 | | 291 027 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 840 545.00 | 292 221 711.00 | | 307 840 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813 527.00 | -3 970 949.00 | | -16 813 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 198 683.00 | | 140 311 066.00 | 298 198 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 467 639.00 | 99 524 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 328 525.00 | 366 181 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 971 226.00 | 89 836 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889 660.00 | 176 817 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660 267.00 | | 59 143 581.00 | 33 660 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 865 158.00 | | 25 842 253.00 | 158 865 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 667 257.00 | | 55 325 232.00 | 105 667 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 150 895.00 | 20 362 832.00 | 6 277 212.00 | 146 150 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 971 703.00 | 4 084 629.00 | 1 349 665.00 | 25 971 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 179 192.00 | 16 278 203.00 | 4 927 547.00 | 120 179 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -36 600.00 | 36 600.00 | | -36 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 472.00 | 1 023 863.00 | 890 635.00 | 974 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 304 573.00 | 2 304 573.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | -216.00 | | | -216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 173.00 | 1 839 091.00 | 1 014 979.00 | 1 222 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 957.00 | 4 143 665.00 | 3 319 552.00 | 1 271 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 829.00 | 5 204 128.00 | 4 210 187.00 | 2 209 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563 849.00 | 4 024 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640 278.00 | 185 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 966 703.00 | 128 966 703.00 | | 128 966 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 136 952.00 | 31 136 952.00 | | 31 136 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490 392.00 | 22 490 392.00 | | 22 490 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881 493.00 | 32 881 493.00 | | 32 881 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939 113.00 | 3 939 113.00 | | 3 939 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 556 770.00 | 70 556 770.00 | | 70 556 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 590 625.00 | 5 590 625.00 | | 5 590 625.00 |
UP Prêts | 95 138 386.00 | 95 138 386.00 | | 95 138 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297 650.00 | 2 297 650.00 | | 2 297 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 094 134.00 | 54 094 134.00 | | 54 094 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065 079.00 | 2 065 079.00 | | 2 065 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 603.00 | 804 603.00 | | 804 603.00 |
VB T. V. A. | 7 939 178.00 | 7 939 178.00 | | 7 939 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 794.00 | 5 959 794.00 | | 5 959 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 089.00 | 741 089.00 | | 741 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 314 115.00 | | | 69 314 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 825 148.00 | | | 61 825 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536 336.00 | 12 536 336.00 | | 12 536 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VP Divers | 428 519.00 | 428 519.00 | | 428 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 389.00 | 1 845 389.00 | | 1 845 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745 285.00 | 6 745 285.00 | | 6 745 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 835.00 | 818 835.00 | | 818 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 136 234.00 | 189 136 234.00 | | 189 136 234.00 |
VW T.V.A. | 12 606 978.00 | 12 606 978.00 | | 12 606 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 755 503.00 | 310 755 503.00 | | 310 755 503.00 |