| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 844.00 | 1 335 907.00 | 173 937.00 | 1 509 844.00 |
AH Fonds commercial | 85 694 761.00 | 26 091 807.00 | 59 602 954.00 | 85 694 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637 875.00 | 2 315 246.00 | 322 629.00 | 2 637 875.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 713.00 | 23 210.00 | 13 504.00 | 36 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 038 204.00 | 82 202 755.00 | 13 835 450.00 | 96 038 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077 193.00 | 59 378 538.00 | 16 698 655.00 | 76 077 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440 580.00 | | 19 440 580.00 | 19 440 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 127 000 000.00 | | 127 000 000.00 | 127 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487 007.00 | | 2 487 007.00 | 2 487 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 623 127.00 | 171 815 302.00 | 244 807 826.00 | 416 623 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 500.00 | | 2 333 500.00 | 2 333 500.00 |
BN En cours de production de biens | -176 551.00 | | -176 551.00 | -176 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 182 742.00 | | 8 182 742.00 | 8 182 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 550 435.00 | 1 384 938.00 | 39 165 497.00 | 40 550 435.00 |
BZ Autres créances | 33 929 105.00 | 50 000.00 | 33 879 105.00 | 33 929 105.00 |
CF Disponibilités | 10 816 995.00 | | 10 816 995.00 | 10 816 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 777.00 | | 1 293 777.00 | 1 293 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 930 004.00 | 1 434 938.00 | 95 495 066.00 | 96 930 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 553 131.00 | 173 250 239.00 | 340 302 892.00 | 513 553 131.00 |
CU Autres participations | 5 697 902.00 | 467 840.00 | 5 230 062.00 | 5 697 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 104 838.00 | 906 380.00 | | 5 104 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 956 734.00 | 10 956 734.00 | | 10 956 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
DG Autres réserves | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | 6 767 965.00 | 23 581 364.00 | | 6 767 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 405.00 | -16 813 527.00 | | 1 303 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224 582.00 | 18 722 592.00 | | 24 224 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 014.00 | 1 353 230.00 | | 1 448 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 368.00 | | | 550 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 382.00 | 1 353 230.00 | | 1 998 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 707.00 | 741 089.00 | | 899 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 913 499.00 | 128 969 217.00 | | 165 913 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 110 007.00 | 31 136 952.00 | | 32 110 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465 168.00 | 69 824 251.00 | | 45 465 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 247.00 | 3 939 113.00 | | 2 041 247.00 |
EA Autres dettes | 67 556 105.00 | 70 556 770.00 | | 67 556 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 506.00 | 5 590 625.00 | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 017 240.00 | 310 758 017.00 | | 314 017 240.00 |
ED (V) | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 302 892.00 | 330 833 839.00 | | 340 302 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 585 502.00 | 4 175 223.00 | 293 760 725.00 | 289 585 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 585 502.00 | 4 175 223.00 | 293 760 725.00 | 289 585 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 830 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 598 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 231 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 133 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 791 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 638 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 008 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247 628.00 | 82 613.00 | | 6 247 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320 989.00 | 330 126.00 | | 4 320 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 135.00 | 185 228.00 | | 660 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228 752.00 | 597 967.00 | | 11 228 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295 315.00 | 430 037.00 | | 3 295 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891 039.00 | 548 668.00 | | 3 891 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 000.00 | 640 278.00 | | 757 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 943 354.00 | 1 618 983.00 | | 7 943 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285 398.00 | -1 021 016.00 | | 3 285 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 148 885.00 | | | 1 148 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 978.00 | | | 516 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 181 728.00 | 291 027 018.00 | | 311 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 878 323.00 | 307 840 545.00 | | 309 878 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 405.00 | -16 813 527.00 | | 1 303 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 181 224.00 | | 70 726 251.00 | 366 181 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 404.00 | 135 184 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 325.00 | 20 280 022.00 | 416 623 127.00 | 4 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 89 842 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 19 464 380.00 | 191 595 740.00 | 4 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 838 622.00 | | 5 095.00 | 89 838 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 817 751.00 | | 34 246 694.00 | 176 817 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 524 850.00 | | 36 474 462.00 | 99 524 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 236 299.00 | 13 593 697.00 | 2 482 318.00 | 160 236 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 706 667.00 | 1 037 530.00 | 1 238.00 | 28 706 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 529 632.00 | 12 556 167.00 | 2 481 080.00 | 131 529 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 230.00 | 1 548 640.00 | 903 488.00 | 1 353 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -216.00 | | | -216.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046 285.00 | 1 390 690.00 | 2 052 037.00 | 2 046 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 069.00 | 1 858 530.00 | 2 052 037.00 | 2 096 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 299.00 | 3 407 170.00 | 2 955 525.00 | 3 449 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182 330.00 | 2 295 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 467 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 000.00 | 660 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 913 499.00 | 165 913 499.00 | | 165 913 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 110 007.00 | 32 110 007.00 | | 32 110 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312 590.00 | 21 312 590.00 | | 21 312 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445 624.00 | 16 445 624.00 | | 16 445 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 247.00 | 2 041 247.00 | | 2 041 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 556 105.00 | 67 556 105.00 | | 67 556 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UP Prêts | 127 000 000.00 | 127 000 000.00 | | 127 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487 007.00 | 2 487 007.00 | | 2 487 007.00 |
UX Autres créances clients | 39 833 680.00 | 39 833 680.00 | | 39 833 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063 437.00 | 2 063 437.00 | | 2 063 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 755.00 | 716 755.00 | | 716 755.00 |
VB T. V. A. | 4 555 876.00 | 4 555 876.00 | | 4 555 876.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 794.00 | 5 959 794.00 | | 5 959 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 707.00 | 899 707.00 | | 899 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536 335.00 | 12 536 335.00 | | 12 536 335.00 |
VP Divers | 646 165.00 | 646 165.00 | | 646 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 372.00 | 1 914 372.00 | | 1 914 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969 334.00 | 7 969 334.00 | | 7 969 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 777.00 | 1 293 777.00 | | 1 293 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 260 324.00 | 205 260 324.00 | | 205 260 324.00 |
VW T.V.A. | 5 792 583.00 | 5 792 583.00 | | 5 792 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 017 240.00 | 314 017 240.00 | | 314 017 240.00 |