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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 9 820.00 | 832.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 88 081.00 | 24 825.00 | 112 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 938.00 | 97 901.00 | 210 036.00 | 307 938.00 |
BZ Autres créances | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
CF Disponibilités | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 251.00 | 97 901.00 | 390 350.00 | 488 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 852.00 | | | 241 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
DL TOTAL (I) | 365 448.00 | | | 365 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 350.00 | | | 390 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 803.00 | | | 320 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 865.00 | 307 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 865.00 | 123 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 766.00 | 26 000.00 | 12 865.00 | 84 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | 26 000.00 | 12 865.00 | 84 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 687.00 | 126 512.00 | 175.00 | 126 687.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |