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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 7 462.00 | 1 046.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 770.00 | 105 912.00 | 37 857.00 | 143 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 657.00 | 113 374.00 | 258 283.00 | 371 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CF Disponibilités | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 107.00 | | 239 107.00 | 239 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 764.00 | 113 374.00 | 497 390.00 | 610 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 410 221.00 | | | 410 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 390.00 | | | 497 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 518.00 | 21 856.00 | | 91 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 518.00 | 21 856.00 | | 91 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 637.00 | 16 521.00 | 42 116.00 | 58 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VP Divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 460.00 | 148 284.00 | 175.00 | 148 460.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 169.00 | 45 053.00 | 42 116.00 | 87 169.00 |