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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 7 503.00 | 171.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 846.00 | 59 075.00 | 27 771.00 | 86 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 900.00 | 66 579.00 | 212 322.00 | 278 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 094.00 | 66 579.00 | 408 515.00 | 475 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 370 609.00 | | | 370 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 938.00 | | 18 802.00 | 307 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 839.00 | 278 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 839.00 | 94 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 558.00 | | 18 802.00 | 123 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 901.00 | 16 517.00 | 47 839.00 | 97 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 901.00 | 16 517.00 | 47 839.00 | 97 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 5 058.00 | 2 654.00 | 7 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 684.00 | 130 509.00 | 175.00 | 130 684.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 907.00 | 35 253.00 | 2 654.00 | 37 907.00 |