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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 221 280.00 | 132 862.00 | 88 417.00 | 221 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 260.00 | 214 484.00 | 11 776.00 | 226 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 008.00 | 253 953.00 | 54.00 | 254 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 538.00 | 609 253.00 | 135 284.00 | 744 538.00 |
BT Marchandises | 603 291.00 | 312 965.00 | 290 325.00 | 603 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 616.00 | 690.00 | 181 926.00 | 182 616.00 |
BZ Autres créances | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
CF Disponibilités | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 244.00 | 313 656.00 | 724 588.00 | 1 038 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 782.00 | 922 909.00 | 859 873.00 | 1 782 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 419 717.00 | | |
DG Autres réserves | 419 716.00 | | | 419 716.00 |
DH Report à nouveau | -791 036.00 | -14 178.00 | | -791 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 822.00 | -450 405.00 | | -672 822.00 |
DL TOTAL (I) | -824 141.00 | 175 134.00 | | -824 141.00 |
DP Provisions pour risques | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 286 871.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 000.00 | 35 877.00 | | 1 286 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 466.00 | 419 524.00 | | 214 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | 95 692.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 731.00 | 841 953.00 | | 1 554 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 873.00 | 1 017 087.00 | | 859 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 176.00 | 820 387.00 | | 266 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 146.00 | 78 820.00 | 1 294 967.00 | 1 216 146.00 |
FG Production vendue services | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 490.00 | 78 820.00 | 1 435 310.00 | 1 356 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 2 854.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 14 854.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 742.00 | 272.00 | | 107 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 862.00 | 272.00 | | 388 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 658.00 | 14 582.00 | | -387 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 080.00 | 2 694 476.00 | | 1 913 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 902.00 | 3 144 881.00 | | 2 585 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 822.00 | -450 405.00 | | -672 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | 15 934.00 | | 3 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 540.00 | | 51 748.00 | 693 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 28 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 744 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 302.00 | | 50 248.00 | 651 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 274.00 | | 1 500.00 | 27 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 069.00 | 64 183.00 | -1.00 | 545 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 117.00 | 64 183.00 | -1.00 | 537 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 284.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 326 454.00 | 312 966.00 | 326 454.00 | 326 454.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 690.00 | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 035.00 | 313 656.00 | 327 035.00 | 327 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 035.00 | 442 940.00 | 327 035.00 | 327 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 656.00 | 327 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
UX Autres créances clients | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 15 231.00 | 2 555.00 | 17 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 208.00 | 362 287.00 | 27 922.00 | 390 208.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 731.00 | 266 176.00 | 1 288 555.00 | 1 554 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |