| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 504.00 | | 2 530 504.00 | 2 530 504.00 |
AP Constructions | 226 479.00 | 151 297.00 | 75 181.00 | 226 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 614.00 | 258 020.00 | 99 593.00 | 357 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 279.00 | 321 074.00 | 399 205.00 | 720 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 053.00 | 738 346.00 | 3 161 707.00 | 3 900 053.00 |
BT Marchandises | 3 608 846.00 | 282 644.00 | 3 326 201.00 | 3 608 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 221.00 | 257 058.00 | 4 066 163.00 | 4 323 221.00 |
BZ Autres créances | 2 102 106.00 | | 2 102 106.00 | 2 102 106.00 |
CF Disponibilités | 581 604.00 | | 581 604.00 | 581 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620 028.00 | 539 702.00 | 10 080 325.00 | 10 620 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 081.00 | 1 278 048.00 | 13 242 032.00 | 14 520 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 858.00 | -791 036.00 | | -1 463 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867 205.00 | -672 822.00 | | -1 867 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 691 347.00 | -824 141.00 | | -2 691 347.00 |
DP Provisions pour risques | 73 877.00 | 129 284.00 | | 73 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 877.00 | 129 284.00 | | 73 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | 17 785.00 | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 141 000.00 | 1 286 000.00 | | 11 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 043.00 | 214 466.00 | | 3 208 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 450.00 | 36 478.00 | | 1 368 450.00 |
EA Autres dettes | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 859 503.00 | 1 554 731.00 | | 15 859 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 032.00 | 859 873.00 | | 13 242 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 503.00 | 266 176.00 | | 4 718 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918 123.00 | 83 864.00 | 9 001 988.00 | 8 918 123.00 |
FG Production vendue services | 3 084 454.00 | 7 270.00 | 3 091 724.00 | 3 084 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 002 578.00 | 91 135.00 | 12 093 713.00 | 12 002 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 621.00 | |
GE Autres charges | | | 414 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 553 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | 150 086.00 | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 839.00 | 1 204.00 | | 312 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 246.00 | 1 204.00 | | 368 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 121.00 | 107 742.00 | | 96 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 996.00 | 170 031.00 | | 72 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 118.00 | 388 862.00 | | 169 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 128.00 | -387 658.00 | | 199 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 067.00 | 1 913 080.00 | | 12 917 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 784 273.00 | 2 585 902.00 | | 14 784 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867 205.00 | -672 822.00 | | -1 867 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 3 585.00 | | 8 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 538.00 | | 3 183 538.00 | 744 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 024.00 | 57 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 024.00 | 3 900 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | 2 523 492.00 | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 549.00 | | 602 824.00 | 701 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 024.00 | | 57 222.00 | 28 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 253.00 | 129 093.00 | | 609 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 301.00 | 129 093.00 | | 601 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 284.00 | | 55 407.00 | 129 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 284.00 | | 55 407.00 | 129 284.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |