| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 505.00 | 158 000.00 | 2 372 505.00 | 2 530 505.00 |
AP Constructions | 129 566.00 | 69 541.00 | 60 025.00 | 129 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 754.00 | 241 803.00 | 117 950.00 | 359 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 627.00 | 516 236.00 | 682 390.00 | 1 198 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BF Prêts | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 043.00 | 985 581.00 | 3 379 462.00 | 4 365 043.00 |
BT Marchandises | 3 708 283.00 | 738 922.00 | 2 969 360.00 | 3 708 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 558.00 | 152 172.00 | 2 499 386.00 | 2 651 558.00 |
BZ Autres créances | 1 236 273.00 | | 1 236 273.00 | 1 236 273.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 811.00 | 891 094.00 | 6 805 717.00 | 7 696 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 061 854.00 | 1 876 675.00 | 10 185 178.00 | 12 061 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 717.00 | 419 717.00 | | 419 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 096.00 | -769 998.00 | | -2 436 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289 140.00 | -1 666 098.00 | | -2 289 140.00 |
DL TOTAL (I) | -3 285 519.00 | -996 379.00 | | -3 285 519.00 |
DP Provisions pour risques | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398 918.00 | 6 755 883.00 | | 8 398 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 135.00 | 2 247 836.00 | | 2 402 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 585.00 | 1 482 021.00 | | 969 585.00 |
EA Autres dettes | 1 494 045.00 | 1 877 200.00 | | 1 494 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 376 070.00 | 12 362 941.00 | | 13 376 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 178.00 | 11 461 189.00 | | 10 185 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 049 263.00 | 7 158.00 | 10 056 421.00 | 10 049 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FG Production vendue services | 3 858 410.00 | 335.00 | 3 858 745.00 | 3 858 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 909 468.00 | 7 494.00 | 13 916 962.00 | 13 909 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 015 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 108 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 4 641.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 4 641.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 112.00 | 138.00 | | 110 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 542.00 | 582.00 | | 110 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 898.00 | 4 058.00 | | -108 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 131.00 | 14 267 049.00 | | 14 017 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 306 271.00 | 15 933 148.00 | | 16 306 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289 140.00 | -1 666 098.00 | | -2 289 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 617.00 | | 302 844.00 | 4 482 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 844.00 | 361 574.00 | 4 365 043.00 | 58 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 953.00 | 2 530 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 844.00 | 353 621.00 | 1 734 519.00 | 58 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 457.00 | | | 2 538 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 423.00 | | 288 562.00 | 1 858 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 737.00 | | 14 282.00 | 85 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 939.00 | 193 417.00 | 360 776.00 | 1 152 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 953.00 | | 7 953.00 | 165 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 987.00 | 193 417.00 | 352 823.00 | 986 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 726.00 | 533 196.00 | | 205 726.00 |
6T Sur comptes clients | 121 710.00 | 41 002.00 | 10 540.00 | 121 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 436.00 | 574 198.00 | 10 540.00 | 327 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 064.00 | 574 198.00 | 10 540.00 | 422 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 198.00 | 10 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 398 918.00 | 8 398 918.00 | | 8 398 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 135.00 | 2 402 135.00 | | 2 402 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 905.00 | 492 905.00 | | 492 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 045.00 | 1 494 045.00 | | 1 494 045.00 |
UP Prêts | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 692.00 | 2 508 692.00 | | 2 508 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VB T. V. A. | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 300.00 | 981 300.00 | | 981 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 628.00 | 4 037 628.00 | | 4 037 628.00 |
VW T.V.A. | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 683.00 | 13 264 683.00 | | 13 264 683.00 |