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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 025.00 | 87 979.00 | 20 046.00 | 108 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 40 307.00 | 25 261.00 | 65 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 650.00 | 130 526.00 | 51 124.00 | 181 650.00 |
BT Marchandises | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 533.00 | 130 526.00 | 382 007.00 | 512 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 080.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 1 000.00 | | 4 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 405.00 | 9 518.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 48 546.00 | 88 682.00 | | 48 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 001.00 | 61 927.00 | | 43 001.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 32.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 199 125.00 | 166 239.00 | | 199 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 4 887.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | 9 766.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 46 509.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 54 500.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 3 383.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 883.00 | 119 045.00 | | 182 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 007.00 | 285 284.00 | | 382 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 883.00 | 117 620.00 | | 182 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 503.00 | | 14 388.00 | 180 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242.00 | 181 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | 173 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 447.00 | | 14 388.00 | 172 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 360.00 | 16 407.00 | 13 242.00 | 127 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 120.00 | 16 407.00 | 13 242.00 | 125 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 803.00 | 218 087.00 | 5 716.00 | 223 803.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |