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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 70 760.00 | 15 390.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 711.00 | 47 520.00 | 51 191.00 | 98 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 325.00 | 120 521.00 | 72 804.00 | 193 325.00 |
BT Marchandises | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 091.00 | | 310 091.00 | 310 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 416.00 | 120 521.00 | 382 895.00 | 503 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 096.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 412.00 | 3 405.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 68 476.00 | 48 546.00 | | 68 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 43 001.00 | | 37 866.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 77.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 226 874.00 | 199 125.00 | | 226 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 286.00 | 1 543.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 24 357.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 88 282.00 | | 67 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 64 648.00 | | 51 405.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 4 053.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 021.00 | 182 883.00 | | 156 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 895.00 | 382 007.00 | | 382 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 513.00 | 182 883.00 | | 146 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 650.00 | | 49 225.00 | 181 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 549.00 | 193 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 548.00 | 184 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 593.00 | | 48 817.00 | 173 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 408.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 526.00 | 21 519.00 | 31 525.00 | 130 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 286.00 | 21 519.00 | 31 525.00 | 128 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 151.00 | 6 643.00 | 9 508.00 | 16 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 132.00 | 187 016.00 | 6 116.00 | 193 132.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 021.00 | 146 513.00 | 9 508.00 | 156 021.00 |