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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 282.00 | 96 450.00 | 17 832.00 | 114 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 590.00 | 87 747.00 | 15 843.00 | 103 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 335.00 | 186 437.00 | 39 898.00 | 226 335.00 |
BT Marchandises | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 323.00 | | 423 323.00 | 423 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 658.00 | 186 437.00 | 463 221.00 | 649 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
DG Autres réserves | 84 032.00 | 114 959.00 | | 84 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | -20 767.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 257 117.00 | 220 128.00 | | 257 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 2 443.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 518.00 | 92 688.00 | | 129 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 005.00 | 56 132.00 | | 74 005.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 134.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 104.00 | 157 668.00 | | 206 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 221.00 | 377 796.00 | | 463 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 104.00 | 157 668.00 | | 206 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 526.00 | | 7 810.00 | 218 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 063.00 | | 7 810.00 | 210 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 519.00 | 19 919.00 | | 166 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 279.00 | 19 919.00 | | 164 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |
VW T.V.A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |