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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
AP Constructions | 252 721.00 | 77 028.00 | 175 693.00 | 252 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 10 172.00 | 3 244.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 027.00 | 73 374.00 | 33 653.00 | 107 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 320.00 | 161 774.00 | 293 546.00 | 455 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BN En cours de production de biens | 985 184.00 | | 985 184.00 | 985 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 285.00 | | 250 285.00 | 250 285.00 |
BZ Autres créances | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 268.00 | | 606 268.00 | 606 268.00 |
CF Disponibilités | 487 774.00 | | 487 774.00 | 487 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 102.00 | | 2 669 102.00 | 2 669 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 422.00 | 161 774.00 | 2 962 648.00 | 3 124 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 278.00 | | | 604 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 679 247.00 | | | 679 247.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575 257.00 | | | 1 575 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 701.00 | | | 2 277 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 648.00 | | | 2 962 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 470.00 | | | 686 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 087.00 | | 11 233.00 | 444 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 127.00 | | 11 149.00 | 440 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 84.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 733.00 | 25 041.00 | | 136 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 533.00 | 25 041.00 | | 135 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 230.00 | | 6 530.00 | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | | 6 530.00 | 12 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 767.00 | 511 767.00 | | 511 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 301 956.00 | | | 301 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 7 886.00 | 15 974.00 | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 429.00 | 588 860.00 | 1 568.00 | 590 429.00 |
VW T.V.A. | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 444.00 | 686 470.00 | 15 974.00 | 702 444.00 |