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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 665.00 | 535.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963.00 | 8 544.00 | 4 419.00 | 12 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 200.00 | 84 835.00 | 17 365.00 | 102 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 195.00 | 95 044.00 | 25 151.00 | 120 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BN En cours de production de biens | 835 820.00 | | 835 820.00 | 835 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
BZ Autres créances | 241 826.00 | | 241 826.00 | 241 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 061.00 | | 1 033 061.00 | 1 033 061.00 |
CF Disponibilités | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 695.00 | | 2 392 695.00 | 2 392 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 890.00 | 95 044.00 | 2 417 846.00 | 2 512 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
DL TOTAL (I) | 427 586.00 | | | 427 586.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344 036.00 | | | 1 344 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 992.00 | | | 428 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 360.00 | | | 1 977 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 846.00 | | | 2 417 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 324.00 | | | 633 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 921.00 | | 4 024 921.00 | 4 024 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 921.00 | | 4 024 921.00 | 4 024 921.00 |
FM Production stockée | | | -493 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -82.00 | | | -82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 909.00 | | | 3 562 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 662.00 | | | 3 293 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 965.00 | | 6 314.00 | 113 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 120 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 873.00 | | 6 290.00 | 108 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 24.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 618.00 | 13 426.00 | | 81 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 250.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 203.00 | 13 176.00 | | 80 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 4 400.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 4 400.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 992.00 | 428 992.00 | | 428 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
VB T. V. A. | 238 956.00 | 238 956.00 | | 238 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 940.00 | 409 300.00 | 1 640.00 | 410 940.00 |
VW T.V.A. | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 324.00 | 633 324.00 | | 633 324.00 |