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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 165.00 | 35.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 605.00 | 11 812.00 | 2 792.00 | 14 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 195.00 | 76 606.00 | 20 589.00 | 97 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 882.00 | 90 584.00 | 26 298.00 | 116 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BN En cours de production de biens | 229 902.00 | | 229 902.00 | 229 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 279.00 | | 324 279.00 | 324 279.00 |
BZ Autres créances | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 861.00 | | 731 861.00 | 731 861.00 |
CF Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 834.00 | | 1 447 834.00 | 1 447 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 715.00 | 90 584.00 | 1 474 132.00 | 1 564 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 525 226.00 | | | 525 226.00 |
DP Provisions pour risques | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 632.00 | | | 445 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 495.00 | | | 916 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 132.00 | | | 1 474 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 095.00 | | | 600 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 758.00 | | 3 808 758.00 | 3 808 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 758.00 | | 3 808 758.00 | 3 808 758.00 |
FM Production stockée | | | -375 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 907.00 | | | 3 461 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 739.00 | | | 3 242 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 857.00 | | 25.00 | 116 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | 25.00 | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288.00 | 12 296.00 | | 78 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 250.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | 12 046.00 | | 76 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 970.00 | 26 441.00 | 1 000.00 | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 26 441.00 | 1 000.00 | 6 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 441.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 632.00 | 445 632.00 | | 445 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 324 279.00 | 324 279.00 | | 324 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 187.00 | 414 497.00 | 1 690.00 | 416 187.00 |
VW T.V.A. | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 095.00 | 600 095.00 | | 600 095.00 |