| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 3 662.00 | 13 023.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 343.00 | 103 888.00 | 23 456.00 | 127 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 610.00 | 107 549.00 | 126 061.00 | 233 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 489.00 | 107 549.00 | 214 940.00 | 322 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 731.00 | 233 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 731.00 | 144 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 268.00 | 28 389.00 | 10 107.00 | 89 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 268.00 | 28 389.00 | 10 107.00 | 89 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 063.00 | 400.00 | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 875.00 | 19 610.00 | | 48 875.00 |