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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 4 565.00 | 12 119.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 83 724.00 | 5 661.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 652.00 | 88 289.00 | 107 362.00 | 195 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 916.00 | 88 289.00 | 178 627.00 | 266 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 627.00 | | | 178 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 959.00 | 195 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 959.00 | 106 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 549.00 | 18 698.00 | 37 959.00 | 107 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 549.00 | 18 698.00 | 37 959.00 | 107 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 942.00 | 22 542.00 | 400.00 | 22 942.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 422.00 | 11 397.00 | | 36 422.00 |