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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 7 276.00 | 9 408.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 551.00 | 41 641.00 | 8 911.00 | 50 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 818.00 | 48 917.00 | 107 901.00 | 156 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392.00 | 8 696.00 | 8 696.00 | 17 392.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 897.00 | 8 696.00 | 153 201.00 | 161 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 715.00 | 57 613.00 | 261 102.00 | 318 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DG Autres réserves | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 692.00 | | 13 157.00 | 162 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 031.00 | 156 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 031.00 | 67 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | 13 157.00 | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 880.00 | 7 351.00 | 16 556.00 | 39 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 880.00 | 7 351.00 | 16 556.00 | 39 880.00 |