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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 7 258.00 | 1 667.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 927.00 | 419 306.00 | 139 621.00 | 558 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 663.00 | 426 564.00 | 535 099.00 | 961 663.00 |
BT Marchandises | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 922.00 | 426 564.00 | 736 358.00 | 1 162 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 408 088.00 | 458 229.00 | | 408 088.00 |
DH Report à nouveau | | -869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 302.00 | -49 271.00 | | -18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 455 786.00 | 474 088.00 | | 455 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 834.00 | 251 865.00 | | 115 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 486.00 | 208 843.00 | | 121 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 78 562.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 3 800.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 572.00 | 543 070.00 | | 280 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 358.00 | 1 017 158.00 | | 736 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 197.00 | | 925 197.00 | 925 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 197.00 | | 925 197.00 | 925 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 550.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 114.00 | 2 550.00 | | 32 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 886.00 | -2 550.00 | | 27 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 157.00 | 1 142 442.00 | | 987 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 459.00 | 1 191 713.00 | | 1 005 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 302.00 | -49 271.00 | | -18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 73 288.00 | 33 811.00 | 107 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |