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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 852.00 | 389 571.00 | 196 280.00 | 585 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 979.00 | 398 496.00 | 590 482.00 | 988 979.00 |
BT Marchandises | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CF Disponibilités | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 762.00 | | 249 762.00 | 249 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 740.00 | 398 496.00 | 840 244.00 | 1 238 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 786.00 | 408 088.00 | | 389 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | -18 302.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 505 229.00 | 455 786.00 | | 505 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 703.00 | 115 834.00 | | 78 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 121 486.00 | | 131 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 261.00 | 43 225.00 | | 45 261.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 28.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 015.00 | 280 572.00 | | 335 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 244.00 | 736 358.00 | | 840 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 573.00 | | 972 573.00 | 972 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 573.00 | | 972 573.00 | 972 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 32 114.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 27 886.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 400.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 218.00 | 987 157.00 | | 1 006 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 775.00 | 1 005 459.00 | | 956 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 443.00 | -18 302.00 | | 49 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 776.00 | 63 574.00 | 34 202.00 | 97 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 015.00 | 335 015.00 | | 335 015.00 |