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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 135.00 | 522 770.00 | 77 365.00 | 600 135.00 |
AX Avances et acomptes | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 848.00 | 531 695.00 | 500 153.00 | 1 031 848.00 |
BT Marchandises | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 421 146.00 | | 421 146.00 | 421 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 337.00 | 531 695.00 | 1 065 642.00 | 1 597 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 785.00 | 389 785.00 | | 389 785.00 |
DH Report à nouveau | 102 009.00 | 85 956.00 | | 102 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 562.00 | 16 053.00 | | 199 562.00 |
DL TOTAL (I) | 757 358.00 | 557 795.00 | | 757 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 887.00 | 36 708.00 | | 10 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 3 577.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 107 389.00 | | 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 744.00 | 42 605.00 | | 102 744.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1 337.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 284.00 | 191 617.00 | | 308 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 642.00 | 749 413.00 | | 1 065 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 149.00 | 18 546.00 | | 513 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 224.00 | 18 546.00 | | 504 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 092.00 | 30 368.00 | 35 724.00 | 66 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 284.00 | 308 284.00 | | 308 284.00 |