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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 252.00 | | 947 252.00 | 947 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 678 281.00 | | 678 281.00 | 678 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 167.00 | | 789 167.00 | 789 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 419.00 | | 1 736 419.00 | 1 736 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
DH Report à nouveau | 881 774.00 | 706 747.00 | | 881 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 564.00 | 325 027.00 | | 331 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 408.00 | 1 163 844.00 | | 1 345 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 233.00 | 300 086.00 | | 47 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 165.00 | 235 000.00 | | 236 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 16 452.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933.00 | 4 079.00 | | 7 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 722.00 | 78 333.00 | | 78 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 011.00 | 633 950.00 | | 391 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 419.00 | 1 797 794.00 | | 1 736 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 427.00 | | 964 427.00 | 964 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 427.00 | | 964 427.00 | 964 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 570.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 2 578.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 2 578.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 757.00 | 162 539.00 | | 165 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 445.00 | 946 845.00 | | 964 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 881.00 | 621 818.00 | | 632 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 564.00 | 325 027.00 | | 331 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 252.00 | | | 947 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 655.00 | 404 873.00 | 108 782.00 | 513 655.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 011.00 | 154 846.00 | | 391 011.00 |