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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 252.00 | | 947 252.00 | 947 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 1 877 446.00 | | 1 877 446.00 | 1 877 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 608.00 | | 2 003 608.00 | 2 003 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 860.00 | | 2 950 860.00 | 2 950 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
DH Report à nouveau | 77 429.00 | 87 701.00 | | 77 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 085.00 | 389 728.00 | | 397 085.00 |
DL TOTAL (I) | 606 584.00 | 609 498.00 | | 606 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 678.00 | 1 672 152.00 | | 2 219 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 130 159.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 021.00 | 8 510.00 | | 23 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 740.00 | 82 459.00 | | 84 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 276.00 | 1 893 280.00 | | 2 344 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 860.00 | 2 502 778.00 | | 2 950 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 662.00 | 153 355.00 | | 156 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 430.00 | 1 023 085.00 | | 1 035 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 345.00 | 633 357.00 | | 638 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 085.00 | 389 728.00 | | 397 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 252.00 | | | 947 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 678.00 | 1 965 459.00 | 254 219.00 | 2 219 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
UP Prêts | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 806.00 | 1 876 806.00 | | 1 876 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 390.00 | 2 112 390.00 | | 2 112 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 276.00 | 2 090 057.00 | 254 219.00 | 2 344 276.00 |