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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 252.00 | | 947 252.00 | 947 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 776 920.00 | | 776 920.00 | 776 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 047.00 | | 893 047.00 | 893 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 298.00 | | 1 840 298.00 | 1 840 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 725.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
DH Report à nouveau | 913 338.00 | 881 774.00 | | 913 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 363.00 | 331 564.00 | | 374 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 771.00 | 1 345 408.00 | | 1 419 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 197.00 | 236 165.00 | | 320 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 20 958.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 7 933.00 | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 760.00 | 78 722.00 | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 528.00 | 391 011.00 | | 420 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 298.00 | 1 736 419.00 | | 1 840 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 633.00 | | 971 633.00 | 971 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 633.00 | | 971 633.00 | 971 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 10.00 | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 18.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 322.00 | 17.00 | | 8 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 181.00 | 165 757.00 | | 147 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 973.00 | 964 445.00 | | 979 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 610.00 | 632 881.00 | | 605 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 363.00 | 331 564.00 | | 374 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 252.00 | | | 947 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 197.00 | 77 917.00 | 242 280.00 | 320 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 757 628.00 | 757 628.00 | | 757 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 829.00 | 893 047.00 | 108 782.00 | 1 001 829.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 528.00 | 178 248.00 | 242 280.00 | 420 528.00 |