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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 877.00 | 182 979.00 | 190 898.00 | 373 877.00 |
AH Fonds commercial | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 781.00 | 39 092.00 | 3 689.00 | 42 781.00 |
AN Terrains | 59 574.00 | 22 091.00 | 37 483.00 | 59 574.00 |
AP Constructions | 2 049 418.00 | 1 222 547.00 | 826 871.00 | 2 049 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 384.00 | 2 698 368.00 | 616 016.00 | 3 314 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 485.00 | 116 047.00 | 49 439.00 | 165 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 966.00 | 4 281 123.00 | 1 964 843.00 | 6 245 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
BN En cours de production de biens | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 995.00 | 55 378.00 | 1 664 617.00 | 1 719 995.00 |
BZ Autres créances | 794 004.00 | | 794 004.00 | 794 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 371 474.00 | | 371 474.00 | 371 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 779.00 | 55 378.00 | 3 301 401.00 | 3 356 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 745.00 | 4 336 501.00 | 5 266 244.00 | 9 602 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 760.00 | | | 575 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 693.00 | | | 290 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 993.00 | | | 1 409 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 580.00 | | | -82 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 442.00 | | | 2 251 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 578.00 | | | 1 386 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 956.00 | | | 609 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 228.00 | | | 606 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 956.00 | | | 273 956.00 |
EA Autres dettes | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 802.00 | | | 3 014 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 244.00 | | | 5 266 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 690.00 | | | 1 884 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 661 522.00 | 54 105.00 | 4 715 627.00 | 4 661 522.00 |
FG Production vendue services | 181 670.00 | 3 736.00 | 185 405.00 | 181 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 192.00 | 57 840.00 | 4 901 032.00 | 4 843 192.00 |
FM Production stockée | | | 20 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 296.00 | | | -69 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 245.00 | | | 4 944 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 825.00 | | | 5 026 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 580.00 | | | -82 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 888.00 | | 209 548.00 | 6 203 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 873.00 | 66 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 469.00 | 6 245 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 867.00 | 488 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 729.00 | 5 691 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 598.00 | | 6 700.00 | 486 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 402.00 | | 202 848.00 | 5 646 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 545.00 | 369 174.00 | 162 596.00 | 4 074 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 842.00 | 27 096.00 | 4 867.00 | 199 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 703.00 | 342 078.00 | 157 729.00 | 3 874 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 240.00 | 10 307.00 | 6 170.00 | 51 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 240.00 | 10 307.00 | 6 170.00 | 51 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 240.00 | 10 307.00 | | 51 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 956.00 | 609 956.00 | | 609 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 482.00 | | | 1 659 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
VC Groupe et associés | 495 966.00 | | | 495 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 629.00 | 280 817.00 | 974 317.00 | 1 385 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 810.00 | 2 578 433.00 | 106 377.00 | 2 684 810.00 |
VW T.V.A. | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 502.00 | 1 884 690.00 | 974 317.00 | 2 989 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
ST Autres comptes | 1 297 032.00 | | | 1 297 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
YT Sous‐traitance | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 465.00 | | | 859 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 332.00 | | | 449 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 160.00 | | | 2 458 160.00 |