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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 877.00 | 253 081.00 | 120 796.00 | 373 877.00 |
AH Fonds commercial | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
AN Terrains | 59 574.00 | 23 015.00 | 36 558.00 | 59 574.00 |
AP Constructions | 2 218 385.00 | 1 557 462.00 | 660 923.00 | 2 218 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 790.00 | 3 131 457.00 | 403 333.00 | 3 534 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 826.00 | 104 907.00 | 64 919.00 | 169 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 637.00 | 5 112 703.00 | 1 448 934.00 | 6 561 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 110.00 | 36 614.00 | 1 795 495.00 | 1 832 110.00 |
BZ Autres créances | 453 011.00 | | 453 011.00 | 453 011.00 |
CF Disponibilités | 2 105 989.00 | | 2 105 989.00 | 2 105 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 530.00 | 36 614.00 | 4 604 916.00 | 4 641 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 167.00 | 5 149 317.00 | 6 053 850.00 | 11 203 167.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 760.00 | 575 760.00 | | 575 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 693.00 | 290 693.00 | | 290 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 137.00 | 1 335 743.00 | | 1 546 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 329.00 | 210 394.00 | | -142 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 836.00 | 2 470 165.00 | | 2 327 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 197.00 | 1 284 901.00 | | 2 318 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 803.00 | 706 242.00 | | 669 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 318.00 | 571 185.00 | | 589 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 114 796.00 | 124 987.00 | | 114 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 52 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 013.00 | 2 785 355.00 | | 3 726 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 850.00 | 5 255 521.00 | | 6 053 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 637.00 | | 257 969.00 | 6 316 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 6 561 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 6 007 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762 175.00 | | 257 969.00 | 5 762 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 781.00 | 330 891.00 | 12 970.00 | 4 794 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 494.00 | 23 367.00 | | 272 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 287.00 | 307 524.00 | 12 970.00 | 4 522 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 314.00 | 3 315.00 | 13 014.00 | 46 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 314.00 | 3 315.00 | 13 014.00 | 46 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 314.00 | 3 315.00 | 13 014.00 | 46 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 803.00 | 669 803.00 | | 669 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 670.00 | 1 793 670.00 | | 1 793 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
VB T. V. A. | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VC Groupe et associés | 330 932.00 | 330 932.00 | | 330 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 960.00 | 330 029.00 | 1 891 589.00 | 2 316 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 926.00 | 2 392 606.00 | 84 320.00 | 2 476 926.00 |
VW T.V.A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 013.00 | 1 739 082.00 | 1 891 589.00 | 3 726 013.00 |