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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
AN Terrains | 74 074.00 | 23 904.00 | 50 170.00 | 74 074.00 |
AP Constructions | 2 889 570.00 | 1 687 077.00 | 1 202 492.00 | 2 889 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 500.00 | 3 374 087.00 | 857 413.00 | 4 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 684.00 | 88 184.00 | 35 500.00 | 123 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 283.00 | 5 212 602.00 | 2 286 681.00 | 7 499 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 461.00 | 6 370.00 | 2 116 091.00 | 2 122 461.00 |
BZ Autres créances | 448 440.00 | | 448 440.00 | 448 440.00 |
CF Disponibilités | 1 221 324.00 | | 1 221 324.00 | 1 221 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 927.00 | | 351 927.00 | 351 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 472.00 | 6 370.00 | 4 286 102.00 | 4 292 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 755.00 | 5 218 973.00 | 6 572 782.00 | 11 791 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 760.00 | | | 575 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 693.00 | | | 290 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 808.00 | | | 1 403 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 002.00 | | | 228 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 129.00 | | | 2 626 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 836.00 | | | 2 008 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 273.00 | | | 998 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 619.00 | | | 691 619.00 |
EA Autres dettes | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 003.00 | | | 3 843 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 782.00 | | | 6 572 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 218.00 | | | 2 349 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 637.00 | | 1 518 965.00 | 6 561 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 319.00 | 7 499 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 307.00 | 111 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 012.00 | 7 318 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 175.00 | | 1 515 665.00 | 6 007 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 031.00 | | 3 300.00 | 66 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112 703.00 | 426 605.00 | 326 706.00 | 5 112 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 861.00 | 13 177.00 | 269 687.00 | 295 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 842.00 | 413 429.00 | 57 019.00 | 4 816 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 614.00 | | 30 244.00 | 36 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 614.00 | | 30 244.00 | 36 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 614.00 | 103 651.00 | 30 244.00 | 36 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 273.00 | 998 273.00 | | 998 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 380.00 | 330 380.00 | | 330 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 467.00 | 294 467.00 | | 294 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 843.00 | 2 114 843.00 | | 2 114 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VC Groupe et associés | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 771.00 | 513 994.00 | 1 493 776.00 | 2 007 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 927.00 | 351 927.00 | | 351 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 009.00 | 2 915 210.00 | 56 799.00 | 2 972 009.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 995.00 | 2 349 218.00 | 1 493 776.00 | 3 842 995.00 |