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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 7 257.00 | 1 667.00 | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 5 165.00 | 3 344.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 026.00 | 161 561.00 | 214 465.00 | 376 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 173 984.00 | 258 516.00 | 432 500.00 |
BT Marchandises | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 169 614.00 | | 169 614.00 | 169 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 097.00 | 173 984.00 | 707 112.00 | 881 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
DH Report à nouveau | -43 014.00 | -31 590.00 | | -43 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | -11 424.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 229 872.00 | 181 010.00 | | 229 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 512.00 | 82 529.00 | | 176 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 849.00 | 116 366.00 | | 92 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 141 117.00 | | 123 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 584.00 | 82 011.00 | | 79 584.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 1 624.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 240.00 | 423 650.00 | | 477 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 112.00 | 604 660.00 | | 707 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 976.00 | | 1 166 976.00 | 1 166 976.00 |
FG Production vendue services | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 417.00 | | 1 194 417.00 | 1 194 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 523.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 953.00 | 1 195 300.00 | | 1 211 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 090.00 | 1 206 724.00 | | 1 163 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 862.00 | -11 424.00 | | 48 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 456.00 | | 125 610.00 | 422 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 565.00 | 432 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 565.00 | 384 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 744.00 | | 131 358.00 | 368 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 787.00 | | -5 748.00 | 44 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 513.00 | 45 871.00 | 130 642.00 | 176 513.00 |
VI Groupe et associés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 477.00 | 124 438.00 | 39 039.00 | 163 477.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 240.00 | 346 598.00 | 130 642.00 | 477 240.00 |