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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 390.00 | 119.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 947.00 | 289 957.00 | 88 990.00 | 378 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 754.00 | 307 273.00 | 131 481.00 | 438 754.00 |
BT Marchandises | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 481 790.00 | | 481 790.00 | 481 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 928.00 | | 700 928.00 | 700 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 683.00 | 307 273.00 | 832 410.00 | 1 139 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 33 207.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 454.00 | 6 828.00 | | 202 454.00 |
DL TOTAL (I) | 426 515.00 | 264 060.00 | | 426 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757.00 | 161 235.00 | | 120 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 393.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 885.00 | 129 227.00 | | 144 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 827.00 | 59 713.00 | | 129 827.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | 3 988.00 | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 894.00 | 355 558.00 | | 405 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 410.00 | 619 618.00 | | 832 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 921.00 | 32 352.00 | | 274 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 996.00 | 32 352.00 | | 265 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 758.00 | 20 758.00 | 100 000.00 | 120 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 406.00 | 78 034.00 | 42 372.00 | 120 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 895.00 | 305 895.00 | 100 000.00 | 405 895.00 |