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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 7 835.00 | 674.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 947.00 | 258 161.00 | 120 786.00 | 378 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 793.00 | 274 921.00 | 163 872.00 | 438 793.00 |
BT Marchandises | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CF Disponibilités | 221 423.00 | | 221 423.00 | 221 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 746.00 | | 455 746.00 | 455 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 540.00 | 274 921.00 | 619 618.00 | 894 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
DH Report à nouveau | 33 207.00 | 32 458.00 | | 33 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 45 749.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 264 060.00 | 302 232.00 | | 264 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 235.00 | 84 264.00 | | 161 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 403.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 227.00 | 102 034.00 | | 129 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 713.00 | 69 520.00 | | 59 713.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 5 026.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 558.00 | 262 249.00 | | 355 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 618.00 | 564 481.00 | | 619 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 433.00 | 33 337.00 | 849.00 | 242 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 508.00 | 33 337.00 | 849.00 | 233 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 235.00 | 40 478.00 | 120 758.00 | 161 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 175.00 | 97 764.00 | 42 411.00 | 140 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 558.00 | 234 800.00 | 120 758.00 | 355 558.00 |