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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 64 751.00 | 2 618.00 | 67 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 68 462.00 | 16 978.00 | 85 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 390.00 | 135 288.00 | 23 102.00 | 158 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 777.00 | 2 749.00 | 609 029.00 | 611 777.00 |
BZ Autres créances | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CF Disponibilités | 1 027 442.00 | | 1 027 442.00 | 1 027 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 979.00 | 2 749.00 | 1 779 230.00 | 1 781 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 369.00 | 138 037.00 | 1 802 332.00 | 1 940 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 884 836.00 | 826 656.00 | | 884 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 538.00 | 108 180.00 | | 115 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | 4 617.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 376.00 | 947 838.00 | | 1 011 376.00 |
DP Provisions pour risques | 27 868.00 | 31 074.00 | | 27 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 868.00 | 31 074.00 | | 27 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 465.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 120 411.00 | | 207 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 862.00 | 534 737.00 | | 543 862.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 11 768.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 088.00 | 667 381.00 | | 763 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 332.00 | 1 646 292.00 | | 1 802 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 088.00 | 667 381.00 | | 763 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 465.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 743.00 | | 9 588.00 | 161 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 941.00 | 158 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 87 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 953.00 | | 9 588.00 | 79 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 990.00 | 12 240.00 | 12 941.00 | 135 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | 8 690.00 | 2 026.00 | 63 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 617.00 | 111.00 | 2 110.00 | 4 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 074.00 | 3 525.00 | 6 731.00 | 31 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | | 42 644.00 | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 083.00 | 3 636.00 | 51 485.00 | 81 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 862.00 | 543 862.00 | | 543 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 518.00 | 756 518.00 | | 756 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 088.00 | 763 088.00 | | 763 088.00 |