| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 195.00 | 62 979.00 | 11 216.00 | 74 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 895.00 | 75 307.00 | 9 588.00 | 84 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 670.00 | 140 361.00 | 24 309.00 | 164 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 805.00 | 14 252.00 | 536 552.00 | 550 805.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 598 769.00 | | 598 769.00 | 598 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 600.00 | 14 252.00 | 1 250 348.00 | 1 264 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 270.00 | 154 613.00 | 1 274 657.00 | 1 429 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 624.00 | 507 496.00 | | 541 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 687.00 | 62 628.00 | | 33 687.00 |
DK Provisions réglementées | | 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 573.00 | 578 903.00 | | 583 573.00 |
DP Provisions pour risques | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 646.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 263.00 | 173 607.00 | | 112 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 275.00 | 514 436.00 | | 539 275.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 24 436.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 296.00 | 713 126.00 | | 666 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 657.00 | 1 316 817.00 | | 1 274 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 296.00 | 701 520.00 | | 666 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 201.00 | | 8 470.00 | 156 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 399.00 | | 4 320.00 | 71 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | | 4 150.00 | 82 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 133.00 | 14 227.00 | | 126 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 348.00 | 6 631.00 | | 56 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 785.00 | 7 597.00 | | 69 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 9 621.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 9 621.00 | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 936.00 | 9 621.00 | 517.00 | 29 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 550 805.00 | 550 805.00 | | 550 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VP Divers | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 812.00 | 665 831.00 | 1 981.00 | 667 812.00 |
VW T.V.A. | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 296.00 | 666 296.00 | | 666 296.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |