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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 875.00 | 56 348.00 | 13 527.00 | 69 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 745.00 | 67 710.00 | 13 035.00 | 80 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 201.00 | 126 134.00 | 30 067.00 | 156 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 880.00 | 4 631.00 | 480 249.00 | 484 880.00 |
BZ Autres créances | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CF Disponibilités | 654 773.00 | | 654 773.00 | 654 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 381.00 | 4 631.00 | 1 286 750.00 | 1 291 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 581.00 | 130 765.00 | 1 316 817.00 | 1 447 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 496.00 | 884 836.00 | | 507 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 628.00 | 115 538.00 | | 62 628.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 2 618.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 578 903.00 | 1 011 376.00 | | 578 903.00 |
DP Provisions pour risques | 24 788.00 | 27 868.00 | | 24 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 788.00 | 27 868.00 | | 24 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 414.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | 207 182.00 | | 173 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 436.00 | 543 964.00 | | 514 436.00 |
EA Autres dettes | 24 436.00 | 11 630.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 126.00 | 763 190.00 | | 713 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 817.00 | 1 802 434.00 | | 1 316 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 520.00 | 763 088.00 | | 701 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 390.00 | | 19 559.00 | 158 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 749.00 | 156 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 284.00 | 71 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 82 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 894.00 | | 14 790.00 | 68 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 515.00 | | 4 769.00 | 87 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 288.00 | 12 594.00 | 21 749.00 | 135 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 751.00 | 3 881.00 | 12 284.00 | 64 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | 8 713.00 | 9 465.00 | 70 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 618.00 | | 2 101.00 | 2 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 868.00 | 4 438.00 | 7 518.00 | 27 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 1 882.00 | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 1 882.00 | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 234.00 | 6 320.00 | 9 619.00 | 33 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 438.00 | 9 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 12 830.00 | 11 606.00 | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 484 880.00 | 484 880.00 | | 484 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 589.00 | 636 608.00 | 1 981.00 | 638 589.00 |
VW T.V.A. | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 126.00 | 701 520.00 | 11 606.00 | 713 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |