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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 865.00 | | 574 865.00 | 574 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 650.00 | 53 200.00 | 7 450.00 | 60 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 793.00 | 65 874.00 | 70 919.00 | 136 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 771.00 | 119 073.00 | 666 697.00 | 785 771.00 |
BT Marchandises | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 355.00 | 119 073.00 | 725 282.00 | 844 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 052.00 | | | 437 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 519.00 | | | 554 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 282.00 | | | 725 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 519.00 | | | 554 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 019.00 | | 1 752.00 | 784 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 695.00 | | 1 748.00 | 195 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 4.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 373.00 | 17 700.00 | | 101 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 373.00 | 17 700.00 | | 101 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 437 052.00 | 437 052.00 | | 437 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 34 121.00 | 13 463.00 | 47 584.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 519.00 | 554 519.00 | | 554 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
ST Autres comptes | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 791.00 | | | 179 791.00 |