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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 865.00 | | 574 865.00 | 574 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 210.00 | 57 743.00 | 7 467.00 | 65 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 912.00 | 77 812.00 | 60 100.00 | 137 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 748.00 | 135 555.00 | 656 193.00 | 791 748.00 |
BT Marchandises | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 778.00 | 135 555.00 | 719 223.00 | 854 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 985.00 | | | 560 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 428.00 | | | 647 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 223.00 | | | 719 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 428.00 | | | 647 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 771.00 | | 5 977.00 | 785 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 443.00 | | 5 679.00 | 197 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 298.00 | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 074.00 | 16 481.00 | | 119 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 074.00 | 16 481.00 | | 119 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 560 985.00 | 560 985.00 | | 560 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 559.00 | 33 798.00 | 13 761.00 | 47 559.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 428.00 | 647 428.00 | | 647 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
ST Autres comptes | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
ZE Dividendes | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |