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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 865.00 | | 574 865.00 | 574 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 720.00 | 61 904.00 | 4 816.00 | 66 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 912.00 | 89 744.00 | 48 168.00 | 137 912.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 241.00 | 151 649.00 | 644 592.00 | 796 241.00 |
BT Marchandises | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 867.00 | 151 649.00 | 680 218.00 | 831 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 871.00 | | | 563 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 218.00 | | | 680 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 871.00 | | | 563 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 748.00 | | 4 493.00 | 791 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 122.00 | | 4 010.00 | 203 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 483.00 | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 555.00 | 16 093.00 | | 135 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 555.00 | 16 093.00 | | 135 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 483 690.00 | 483 690.00 | | 483 690.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652.00 | 4 186.00 | 14 466.00 | 18 652.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 871.00 | 563 871.00 | | 563 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
ST Autres comptes | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 374.00 | | | 211 374.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |