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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686 693.00 | | 7 686 693.00 | 7 686 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 320 005.00 | | 240 320 005.00 | 240 320 005.00 |
BZ Autres créances | 445 023.00 | | 445 023.00 | 445 023.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 020.00 | | 455 020.00 | 455 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 923 989.00 | | 240 923 989.00 | 240 923 989.00 |
CU Autres participations | 232 633 292.00 | | 232 633 292.00 | 232 633 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 116 160.00 | 154 116 160.00 | | 154 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 408 320.00 | 67 408 320.00 | | 67 408 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817 852.00 | 4 817 852.00 | | 4 817 852.00 |
DH Report à nouveau | 6 754 656.00 | 6 754 560.00 | | 6 754 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746 623.00 | 96.00 | | 7 746 623.00 |
DL TOTAL (I) | 240 843 612.00 | 233 096 989.00 | | 240 843 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
EA Autres dettes | 79 550.00 | 48.00 | | 79 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 377.00 | 48.00 | | 80 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 923 989.00 | 233 097 037.00 | | 240 923 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 635 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 502.00 | -48.00 | | -79 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 819.00 | 11 059.00 | | 7 835 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 196.00 | -10 969.00 | | 89 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746 623.00 | 95.00 | | 7 746 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686 693.00 | 7 666 693.00 | | 7 686 693.00 |
VC Groupe et associés | 445 023.00 | | | 445 023.00 |
VI Groupe et associés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 716.00 | 8 131 716.00 | | 8 131 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |