|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 949 305.00 | | 6 949 305.00 | 6 949 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 582 617.00 | | 239 582 617.00 | 239 582 617.00 |
BZ Autres créances | 1 855 915.00 | | 1 855 915.00 | 1 855 915.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 685.00 | | 1 878 685.00 | 1 878 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 514 284.00 | | 241 514 284.00 | 241 514 284.00 |
CU Autres participations | 232 633 291.00 | | 232 633 291.00 | 232 633 291.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 116 160.00 | 154 116 160.00 | | 154 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 408 320.00 | 67 408 320.00 | | 67 408 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252 633.00 | 5 205 184.00 | | 5 252 633.00 |
DH Report à nouveau | 7 694 984.00 | 6 793 431.00 | | 7 694 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949 271.00 | 949 004.00 | | 6 949 271.00 |
DL TOTAL (I) | 241 421 370.00 | 234 472 098.00 | | 241 421 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 5 000.00 | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 86 752.00 | 58 247.00 | | 86 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 914.00 | 63 247.00 | | 92 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 514 284.00 | 234 535 345.00 | | 241 514 284.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 044 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 044 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036 023.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 752.00 | 58 247.00 | | 86 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 553.00 | 1 380 646.00 | | 7 047 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 281.00 | 431 642.00 | | 98 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949 271.00 | 949 004.00 | | 6 949 271.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 547 963.00 | | 6 949 305.00 | 233 547 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 651.00 | 239 582 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 651.00 | 239 582 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 547 963.00 | | 6 949 305.00 | 233 547 963.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 949 305.00 | 6 949 305.00 | | 6 949 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 915.00 | 1 855 915.00 | | 1 855 915.00 |
VI Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 221.00 | 8 805 221.00 | | 8 805 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |