| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 651.00 | | 914 651.00 | 914 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 547 963.00 | | 233 547 963.00 | 233 547 963.00 |
BZ Autres créances | 941 912.00 | | 941 912.00 | 941 912.00 |
CF Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 535 345.00 | | 234 535 345.00 | 234 535 345.00 |
CU Autres participations | 232 633 292.00 | | 232 633 292.00 | 232 633 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 116 160.00 | 154 116 160.00 | | 154 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 408 320.00 | 67 408 320.00 | | 67 408 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205 184.00 | 4 817 852.00 | | 5 205 184.00 |
DH Report à nouveau | 6 793 431.00 | 6 754 656.00 | | 6 793 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 004.00 | 7 746 623.00 | | 949 004.00 |
DL TOTAL (I) | 234 472 098.00 | 240 843 611.00 | | 234 472 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 58 247.00 | 79 550.00 | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 247.00 | 80 377.00 | | 63 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 535 345.00 | 240 923 989.00 | | 234 535 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -359 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -359 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 247.00 | -79 502.00 | | -58 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 647.00 | 7 835 819.00 | | 1 380 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -481 648.00 | -89 196.00 | | -481 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 004.00 | 7 746 623.00 | | 949 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 686 693.00 | 233 547 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 320 005.00 | | 914 651.00 | 240 320 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 651.00 | 914 651.00 | | 914 651.00 |
VC Groupe et associés | 941 912.00 | 941 912.00 | | 941 912.00 |
VI Groupe et associés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 563.00 | 1 856 563.00 | | 1 856 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |