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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 3 938.00 | 10 793.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 199.00 | 42 478.00 | 6 720.00 | 49 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 242.00 | 46 417.00 | 23 826.00 | 70 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 871.00 | 13 060.00 | 636 812.00 | 649 871.00 |
BZ Autres créances | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
CF Disponibilités | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 154.00 | 13 060.00 | 832 095.00 | 845 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 397.00 | 59 477.00 | 855 920.00 | 915 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 368.00 | 112 459.00 | | 285 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 399.00 | 172 909.00 | | -81 399.00 |
DL TOTAL (I) | 258 969.00 | 340 368.00 | | 258 969.00 |
DP Provisions pour risques | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 2 869.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 990.00 | 211 772.00 | | 404 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 080.00 | 206 982.00 | | 157 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 135.00 | 712 167.00 | | 562 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 920.00 | 1 052 535.00 | | 855 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 929.00 | 1 710 374.00 | 3 384 302.00 | 1 673 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 929.00 | 1 710 374.00 | 3 384 302.00 | 1 673 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 350.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 350.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -100.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 417.00 | 3 123 934.00 | | 3 400 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 816.00 | 2 951 025.00 | | 3 481 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 399.00 | 172 909.00 | | -81 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 242.00 | | 6 000.00 | 64 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | 6 000.00 | 8 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 6 827.00 | | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 2 800.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 452.00 | 4 027.00 | | 38 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | 6 978.00 | 8 926.00 | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | 6 978.00 | 8 926.00 | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | 41 794.00 | 8 926.00 | 15 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 794.00 | 8 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 990.00 | 404 990.00 | | 404 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 649 871.00 | | | 649 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 565.00 | 758 513.00 | 21 052.00 | 779 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 135.00 | 562 135.00 | | 562 135.00 |