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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 9 599.00 | 5 133.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 600.00 | 53 989.00 | 5 611.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 643.00 | 63 587.00 | 17 056.00 | 80 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 538.00 | 211 170.00 | 1 137 369.00 | 1 348 538.00 |
BZ Autres créances | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CF Disponibilités | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 402.00 | 211 170.00 | 1 247 233.00 | 1 458 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 046.00 | 274 757.00 | 1 264 289.00 | 1 539 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 710.00 | 203 969.00 | | -99 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 704.00 | -303 678.00 | | -237 704.00 |
DL TOTAL (I) | -282 414.00 | -44 709.00 | | -282 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 666.00 | 34 816.00 | | 23 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 666.00 | 34 816.00 | | 23 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 347.00 | 581 584.00 | | 1 016 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 775.00 | 303 651.00 | | 98 775.00 |
EA Autres dettes | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 036.00 | 1 073 131.00 | | 1 523 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 289.00 | 1 063 237.00 | | 1 264 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 559.00 | 2 833 242.00 | 3 078 801.00 | 245 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 559.00 | 2 833 242.00 | 3 078 801.00 | 245 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 771.00 | 2 892 827.00 | | 3 090 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 475.00 | 3 196 505.00 | | 3 328 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 704.00 | -303 678.00 | | -237 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 644.00 | | 999.00 | 79 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 601.00 | | 999.00 | 58 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 658.00 | 8 930.00 | | 54 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 2 860.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 6 069.00 | | 47 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 816.00 | | 11 150.00 | 34 816.00 |
6T Sur comptes clients | 34 170.00 | 177 000.00 | | 34 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 170.00 | 177 000.00 | | 34 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 986.00 | 177 000.00 | 11 150.00 | 68 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 000.00 | 11 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 347.00 | 1 016 347.00 | | 1 016 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 538.00 | 1 348 538.00 | | 1 348 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VP Divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 030.00 | 10 213.00 | 13 817.00 | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 004.00 | 1 400 875.00 | 20 129.00 | 1 421 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 036.00 | 1 523 036.00 | | 1 523 036.00 |