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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 625.00 | 65 163.00 | 26 462.00 | 91 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 444.00 | 79 895.00 | 33 549.00 | 113 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 741.00 | 60 811.00 | 1 585 930.00 | 1 646 741.00 |
BZ Autres créances | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CF Disponibilités | -357.00 | | -357.00 | -357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 764.00 | 60 811.00 | 1 707 953.00 | 1 768 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 208.00 | 140 706.00 | 1 741 502.00 | 1 882 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 136.00 | -337 414.00 | | -470 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255.00 | -132 722.00 | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | -348 881.00 | -415 136.00 | | -348 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 962.00 | 26 541.00 | | 27 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 962.00 | 26 541.00 | | 27 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 110.00 | 124 265.00 | | 811 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 995.00 | 1 369 875.00 | | 1 102 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 245.00 | 132 782.00 | | 135 245.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 166 914.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 421.00 | 1 793 836.00 | | 2 062 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 502.00 | 1 405 241.00 | | 1 741 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 120.00 | 5 429 177.00 | 5 606 296.00 | 177 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 120.00 | 5 429 177.00 | 5 606 296.00 | 177 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 15.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 15.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -15.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 497.00 | 4 442 899.00 | | 5 619 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 241.00 | 4 575 621.00 | | 5 553 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 255.00 | -132 722.00 | | 66 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 907.00 | | 26 536.00 | 86 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | | 26 536.00 | 65 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 598.00 | 7 297.00 | | 72 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 2 363.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | 4 934.00 | | 60 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 541.00 | 1 421.00 | | 26 541.00 |
6T Sur comptes clients | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 352.00 | 1 421.00 | | 87 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 110.00 | 811 110.00 | | 811 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 995.00 | 1 102 995.00 | | 1 102 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 162.00 | 1 638 162.00 | | 1 638 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 208.00 | 1 760 542.00 | 15 666.00 | 1 776 208.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 421.00 | 2 062 421.00 | | 2 062 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |