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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 185 517.00 | 236 941.00 | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 382.00 | 240 048.00 | 12 333.00 | 252 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 117.00 | 248 043.00 | 140 074.00 | 388 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 328.00 | 692 758.00 | 401 570.00 | 1 094 328.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
CF Disponibilités | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 256.00 | 692 758.00 | 647 498.00 | 1 340 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 371.00 | -640 060.00 | | -79 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | 560 688.00 | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | -60 985.00 | -56 371.00 | | -60 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 265.00 | 624 265.00 | | 624 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 54 401.00 | | 46 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 44 661.00 | | 37 626.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 483.00 | 723 913.00 | | 708 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 498.00 | 667 542.00 | | 647 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 950.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 600 550.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 65.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 600 484.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 782.00 | -17 778.00 | | -16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 790.00 | 1 526 047.00 | | 934 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 176.00 | 965 359.00 | | 930 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614.00 | 560 688.00 | | -4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 328.00 | | | 1 094 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 959.00 | | | 1 062 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 807.00 | 70 951.00 | | 621 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 279.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 938.00 | 70 672.00 | | 602 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 851.00 | 624 851.00 | | 624 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 308.00 | 141 284.00 | 24.00 | 141 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 484.00 | 708 484.00 | | 708 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |