| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 249 373.00 | 173 086.00 | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 127.00 | 240 854.00 | 4 272.00 | 245 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 117.00 | 298 830.00 | 89 287.00 | 388 117.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 873.00 | 808 207.00 | 305 666.00 | 1 113 873.00 |
BT Marchandises | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CF Disponibilités | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 942.00 | | 185 942.00 | 185 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 815.00 | 808 207.00 | 491 608.00 | 1 299 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | -112 051.00 | -83 985.00 | | -112 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 437.00 | -28 065.00 | | -111 437.00 |
DL TOTAL (I) | -200 488.00 | -89 051.00 | | -200 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 287.00 | 478 287.00 | | 608 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 47 919.00 | | 62 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 38 574.00 | | 21 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 097.00 | 564 781.00 | | 692 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 608.00 | 475 729.00 | | 491 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 939.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 486.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 175.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 310.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 742.00 | -14 824.00 | | -8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 847.00 | 861 278.00 | | 696 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 284.00 | 889 343.00 | | 808 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 437.00 | -28 065.00 | | -111 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 928.00 | | 23 200.00 | 1 097 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 1 113 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 1 082 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 559.00 | | 23 200.00 | 1 066 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 522.00 | 59 940.00 | 7 255.00 | 755 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 374.00 | 59 940.00 | 7 255.00 | 736 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 287.00 | 608 287.00 | | 608 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VP Divers | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 919.00 | 96 894.00 | 24.00 | 96 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 098.00 | 692 098.00 | | 692 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |