| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 422 459.00 | | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 127.00 | 243 872.00 | 1 255.00 | 245 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 117.00 | 374 188.00 | 13 929.00 | 388 117.00 |
AX Avances et acomptes | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 283.00 | 1 059 668.00 | 66 615.00 | 1 126 283.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CF Disponibilités | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 032.00 | 1 059 668.00 | 179 364.00 | 1 239 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | -223 488.00 | -112 051.00 | | -223 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 263.00 | -111 437.00 | | -270 263.00 |
DL TOTAL (I) | -470 751.00 | -200 488.00 | | -470 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 911.00 | 608 287.00 | | 604 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 62 774.00 | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 21 036.00 | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 116.00 | 692 097.00 | | 650 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 364.00 | 491 608.00 | | 179 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 142.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 935.00 | 49.00 | | 211 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 935.00 | 49.00 | | 211 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 933.00 | -48.00 | | -211 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 138.00 | 696 847.00 | | 693 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 401.00 | 808 284.00 | | 963 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 263.00 | -111 437.00 | | -270 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 873.00 | | 12 410.00 | 1 113 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 504.00 | | 12 410.00 | 1 082 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 207.00 | 251 461.00 | | 808 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 059.00 | 251 461.00 | 1.00 | 789 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 604 911.00 | 604 911.00 | | 604 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 658.00 | 65 633.00 | 24.00 | 65 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 116.00 | 650 116.00 | | 650 116.00 |