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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 624.00 | 106 305.00 | 22 319.00 | 128 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 546.00 | 108 634.00 | 33 911.00 | 142 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 215.00 | 108 634.00 | 150 581.00 | 259 215.00 |
CU Autres participations | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 044.00 | 14 048.00 | | 25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 10 996.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 37 317.00 | 33 844.00 | | 37 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 169.00 | 11 839.00 | | 15 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | 29 742.00 | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 44 394.00 | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | 12 969.00 | | 23 196.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 25 198.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 264.00 | 124 142.00 | | 113 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 581.00 | 157 986.00 | | 150 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 038.00 | | 409 038.00 | 409 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 038.00 | | 409 038.00 | 409 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 418.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 418.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -418.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 046.00 | 376 306.00 | | 409 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 573.00 | 365 310.00 | | 405 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 10 996.00 | | 3 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 718.00 | 4 445.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 515.00 | 105 036.00 | 7 479.00 | 112 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |