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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 82 353.00 | 8 456.00 | 90 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 731.00 | 84 683.00 | 20 047.00 | 104 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 489.00 | | 239 489.00 | 239 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 220.00 | 84 683.00 | 259 537.00 | 344 220.00 |
CU Autres participations | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 662.00 | 28 517.00 | | 40 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | 12 145.00 | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 75 037.00 | 49 462.00 | | 75 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 15 515.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 10 295.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 50 845.00 | | 69 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 136.00 | 10 848.00 | | 44 136.00 |
EA Autres dettes | 61 102.00 | 22 524.00 | | 61 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 499.00 | 110 029.00 | | 184 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 537.00 | 159 491.00 | | 259 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 886.00 | | 505 886.00 | 505 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 886.00 | | 505 886.00 | 505 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 516.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 453.00 | 446 162.00 | | 515 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 878.00 | 434 017.00 | | 489 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 574.00 | 12 145.00 | | 25 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 5 516.00 | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 247.00 | 7 306.00 | 39 870.00 | 117 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 7 306.00 | 39 870.00 | 116 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 638.00 | 93 159.00 | 7 479.00 | 100 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |